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資金與營運資金管理

您可能面臨的困惑

?企業子公司數目龐大,如何找到適合企業的資金集中管控模式,提升資金使用效率。
?如何增加集團公司資金透明度,實時掌控資金動態,降低資金管控風險。
?企業應收賬款金額大,壞賬風險大,如何對應收賬款進行管理。
?企業的庫存大,占用資金量大,如何對庫存進行管理。
?企業客戶的賬期大于供應商的賬期,占用資金量大,如何進行應付賬款管理。


中大咨詢可以做什么

?資金管理模式設計

中大咨詢幫助集團型企業設計資金管理模式和資金計劃管理方案,提高資金的使用效率和保障資金安全。


?營運資金管理

中大咨詢在價值鏈核心環節上進行運營改善,包括優化應收賬款與客戶信用體系管理,優化庫存管理,優化應付賬款與供應商管理體系,建立資金計劃管理體系等,從而改善營運資金的占用,提升資金使用效率。



幫助您實現的價值

?適合企業的資金集中管控模式。
?減少資金閑置,降低資金成本。
?充分發揮企業整體資金的規模優勢。
?有效實現集團與下屬分子公司的資金互補。
?提高應收賬款和庫存的周轉速度,降低客戶信用風險和存貨跌價風險。
?降低營運資金的使用,提高資金的使用效率。

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